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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 156.00 | 299.00 | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 55 829.00 | 9 289.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 033.00 | 68 985.00 | 50 048.00 | 119 033.00 |
BP En cours de production de services | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 880.00 | 7 967.00 | 302 913.00 | 310 880.00 |
BZ Autres créances | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 042.00 | 7 967.00 | 559 076.00 | 567 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 075.00 | 76 951.00 | 609 124.00 | 686 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 150 411.00 | 254 064.00 | | 150 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 397.00 | -103 652.00 | | 127 397.00 |
DK Provisions réglementées | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
DL TOTAL (I) | 301 065.00 | 173 668.00 | | 301 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 22 081.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 15 035.00 | | 24 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 105 410.00 | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 839.00 | 141 618.00 | | 132 839.00 |
EA Autres dettes | 102 111.00 | 26 396.00 | | 102 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 059.00 | 326 997.00 | | 308 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 124.00 | 500 665.00 | | 609 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 059.00 | 310 540.00 | | 308 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 22 081.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 366.00 | 1.00 | 821 366.00 | 821 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 366.00 | | 821 366.00 | 821 366.00 |
FM Production stockée | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 3 386.00 | | 3 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 1 550.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 1 659.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 1 659.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | 486.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 453.00 | 833 101.00 | | 866 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 056.00 | 936 753.00 | | 739 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 397.00 | -103 652.00 | | 127 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 744.00 | | 5 289.00 | 113 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 229.00 | | 1 889.00 | 63 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | 3 400.00 | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 694.00 | 9 290.00 | | 59 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 234.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 772.00 | 9 056.00 | | 46 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -284.00 | | | -284.00 |
6T Sur comptes clients | 38 356.00 | | 30 389.00 | 38 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 356.00 | | 30 389.00 | 38 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 072.00 | | 30 389.00 | 38 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 389.00 | |