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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 165 743.00 | | 165 743.00 | 165 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 106.00 | | 389 106.00 | 389 106.00 |
BZ Autres créances | 907 221.00 | | 907 221.00 | 907 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 483.00 | | 586 483.00 | 586 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 144.00 | | 2 000 144.00 | 2 000 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 170.00 | | 2 220 170.00 | 2 220 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DH Report à nouveau | 372 975.00 | 274 714.00 | | 372 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 476.00 | 98 261.00 | | -5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 503 601.00 | 509 077.00 | | 503 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 542.00 | 585 542.00 | | 585 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 266.00 | 1 200.00 | | 109 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 730.00 | 16 930.00 | | 22 730.00 |
EA Autres dettes | 999 030.00 | 521 765.00 | | 999 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 569.00 | 1 125 436.00 | | 1 716 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 170.00 | 1 634 514.00 | | 2 220 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 569.00 | 1 125 436.00 | | 1 716 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 224.00 | | 662 224.00 | 662 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 224.00 | | 662 224.00 | 662 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 277.00 | 663 298.00 | | 673 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 754.00 | 565 037.00 | | 678 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 476.00 | 98 261.00 | | -5 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 336.00 | 469 336.00 | | 469 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 925.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 219 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 182.00 | 166 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 182.00 | 171 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 925.00 | | 1 000.00 | 219 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 030.00 | 999 030.00 | | 999 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 165 743.00 | 165 743.00 | | 165 743.00 |
UX Autres créances clients | 389 106.00 | | | 389 106.00 |
VB T. V. A. | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
VI Groupe et associés | 497 542.00 | 497 542.00 | | 497 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 762.00 | | | 801 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 405.00 | 1 580 405.00 | | 1 580 405.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 569.00 | 1 716 569.00 | | 1 716 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 882.00 | 36 628.00 | | 36 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 011.00 | 9 457.00 | | 159 011.00 |
ST Autres comptes | 476 108.00 | 472 964.00 | | 476 108.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 224 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 241.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 592.00 | 37 869.00 | | 37 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 944.00 | 29 703.00 | | 36 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 119.00 | 482 421.00 | | 635 119.00 |