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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 138.00 | | 525 138.00 | 525 138.00 |
BZ Autres créances | 1 339 653.00 | | 1 339 653.00 | 1 339 653.00 |
CF Disponibilités | 751 664.00 | | 751 664.00 | 751 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 454.00 | | 2 616 454.00 | 2 616 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 173.00 | | 2 699 173.00 | 2 699 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 372 550.00 | 380 364.00 | | 372 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | -7 814.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 527 462.00 | 512 800.00 | | 527 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 212.00 | 363 212.00 | | 463 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 4 298.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 1 565 222.00 | 1 565 222.00 | | 1 565 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 711.00 | 1 985 148.00 | | 2 081 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 173.00 | 2 587 947.00 | | 2 699 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 711.00 | 1 985 148.00 | | 2 081 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 695.00 | | 662 695.00 | 662 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 695.00 | | 662 695.00 | 662 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 695.00 | 745 036.00 | | 662 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 033.00 | 752 850.00 | | 648 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | -7 814.00 | | 14 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 461 352.00 | | | 461 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 222.00 | 1 565 222.00 | | 1 565 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
UX Autres créances clients | 525 138.00 | 525 138.00 | | 525 138.00 |
VB T. V. A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 327.00 | 1 307 327.00 | | 1 307 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 333.00 | 1 912 333.00 | | 1 912 333.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 711.00 | 2 081 711.00 | | 2 081 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 046.00 | 127 709.00 | | 119 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 075.00 | 46 267.00 | | 40 075.00 |
ST Autres comptes | 465 525.00 | 481 950.00 | | 465 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 829.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 139.00 | 128 538.00 | | 120 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 050.00 | 58 294.00 | | 45 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 240.00 | 74 242.00 | | 67 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 650.00 | 528 217.00 | | 520 650.00 |