| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 412.00 | | 446 412.00 | 446 412.00 |
BZ Autres créances | 1 156 481.00 | | 1 156 481.00 | 1 156 481.00 |
CF Disponibilités | 626 171.00 | | 626 171.00 | 626 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 398.00 | | 2 346 398.00 | 2 346 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 043.00 | | 2 517 043.00 | 2 517 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 8 602.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 351.00 | 372 975.00 | | 363 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | -5 476.00 | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 520 614.00 | 503 601.00 | | 520 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 542.00 | 585 542.00 | | 585 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 072.00 | 109 266.00 | | 327 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 22 730.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 992 892.00 | 999 030.00 | | 992 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 512.00 | 1 716 569.00 | | 1 914 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 043.00 | 2 220 170.00 | | 2 517 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 512.00 | 1 716 569.00 | | 1 914 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 851.00 | | 662 851.00 | 662 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 851.00 | | 662 851.00 | 662 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 851.00 | 673 277.00 | | 662 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 838.00 | 678 754.00 | | 645 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | -5 476.00 | | 17 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 336.00 | 469 336.00 | | 469 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 346.00 | 123 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 346.00 | 128 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 072.00 | 327 072.00 | | 327 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 892.00 | 992 892.00 | | 992 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
UX Autres créances clients | 446 412.00 | | | 446 412.00 |
VB T. V. A. | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VI Groupe et associés | 497 542.00 | 497 542.00 | | 497 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 022.00 | | | 1 113 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 625.00 | 1 843 625.00 | | 1 843 625.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 512.00 | 1 914 512.00 | | 1 914 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 001.00 | 36 882.00 | | 37 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 823.00 | 159 011.00 | | 35 823.00 |
ST Autres comptes | 483 092.00 | 476 108.00 | | 483 092.00 |
YW Taxe professionnelle | -67.00 | 710.00 | | -67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 934.00 | 37 592.00 | | 36 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 471.00 | 36 422.00 | | 38 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 572.00 | 36 944.00 | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 916.00 | 635 119.00 | | 518 916.00 |