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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 112.00 | 67 114.00 | 2 998.00 | 70 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 306.00 | 605 862.00 | 52 443.00 | 658 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 761.00 | 682 319.00 | 143 442.00 | 825 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 728.00 | 56 144.00 | 276 584.00 | 332 728.00 |
BZ Autres créances | 669 964.00 | | 669 964.00 | 669 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 561.00 | | 322 561.00 | 322 561.00 |
CF Disponibilités | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 785.00 | 56 144.00 | 1 397 641.00 | 1 453 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 546.00 | 738 463.00 | 1 541 082.00 | 2 279 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 308 749.00 | 192 951.00 | | 308 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 577.00 | 115 798.00 | | 96 577.00 |
DL TOTAL (I) | 494 976.00 | 398 399.00 | | 494 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 018.00 | 231 468.00 | | 230 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 535.00 | 401 813.00 | | 482 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 207.00 | 149 054.00 | | 222 207.00 |
EA Autres dettes | 111 346.00 | 88 540.00 | | 111 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 107.00 | 899 547.00 | | 1 046 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 082.00 | 1 297 946.00 | | 1 541 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 107.00 | 869 989.00 | | 1 046 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 234.00 | 59 548.00 | | 13 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 638.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 638.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -345.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 22 826.00 | | 14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 924.00 | 2 984 317.00 | | 2 866 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 347.00 | 2 868 519.00 | | 2 770 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 577.00 | 115 798.00 | | 96 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 846.00 | | 7 915.00 | 817 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 503.00 | | 7 915.00 | 720 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 653.00 | 20 263.00 | | 660 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 93.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 403.00 | 20 170.00 | | 651 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 535.00 | 482 535.00 | | 482 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 693.00 | | | 268 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VI Groupe et associés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 183.00 | | | 522 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 067.00 | 1 097 067.00 | | 1 097 067.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 107.00 | 1 046 107.00 | | 1 046 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 350.00 | 135 142.00 | | 146 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 304.00 | 94 910.00 | | 80 304.00 |
ST Autres comptes | 273 178.00 | 207 422.00 | | 273 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 539.00 | 644 252.00 | | 645 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 459 403.00 | 545 968.00 | | 459 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 158.00 | 16 430.00 | | 29 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 630.00 | 145 422.00 | | 156 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 956.00 | 181 546.00 | | 148 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 686.00 | 293 391.00 | | 163 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 583.00 | 1 508 982.00 | | 1 487 583.00 |