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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 196.00 | 69 650.00 | 30 546.00 | 100 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 008.00 | 624 813.00 | 76 195.00 | 701 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 547.00 | 703 806.00 | 194 741.00 | 898 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 079.00 | 56 144.00 | 456 935.00 | 513 079.00 |
BZ Autres créances | 795 790.00 | | 795 790.00 | 795 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
CF Disponibilités | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 683.00 | 56 144.00 | 1 714 539.00 | 1 770 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 230.00 | 759 950.00 | 1 909 280.00 | 2 669 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 405 326.00 | 308 749.00 | | 405 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 177.00 | 96 577.00 | | 116 177.00 |
DL TOTAL (I) | 611 153.00 | 494 976.00 | | 611 153.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 018.00 | 230 018.00 | | 245 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 705.00 | 482 535.00 | | 580 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 877.00 | 222 207.00 | | 300 877.00 |
EA Autres dettes | 121 527.00 | 111 346.00 | | 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 127.00 | 1 046 107.00 | | 1 248 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 280.00 | 1 541 082.00 | | 1 909 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 127.00 | 1 046 107.00 | | 1 248 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 541.00 | 13 234.00 | | 41 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 122.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 14 552.00 | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 390.00 | 2 866 924.00 | | 3 079 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 213.00 | 2 770 347.00 | | 2 963 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 177.00 | 96 577.00 | | 116 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 761.00 | | 72 786.00 | 825 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 418.00 | | 72 786.00 | 728 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 916.00 | 21 487.00 | | 680 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 573.00 | 21 487.00 | | 671 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 144.00 | 50 000.00 | | 56 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 705.00 | 580 705.00 | | 580 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 044.00 | | | 449 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
VI Groupe et associés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 398.00 | | | 526 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 313.00 | 1 403 313.00 | | 1 403 313.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 127.00 | 1 248 127.00 | | 1 248 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 729.00 | 146 350.00 | | 114 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 012.00 | 80 304.00 | | 58 012.00 |
ST Autres comptes | 252 905.00 | 273 178.00 | | 252 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 318.00 | 645 539.00 | | 641 318.00 |
YT Sous‐traitance | 507 749.00 | 459 403.00 | | 507 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 892.00 | 29 158.00 | | 50 892.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 384.00 | 10 280.00 | | -2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 345.00 | 156 630.00 | | 112 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 947.00 | 148 956.00 | | 120 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 601.00 | 163 686.00 | | 173 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 876.00 | 1 487 583.00 | | 1 510 876.00 |