| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421.00 | 9 722.00 | 700.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 636.00 | 80 951.00 | 20 684.00 | 101 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 961.00 | 671 419.00 | 67 541.00 | 738 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 017.00 | 762 092.00 | 176 925.00 | 939 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 632.00 | 56 144.00 | 454 488.00 | 510 632.00 |
BZ Autres créances | 1 099 695.00 | | 1 099 695.00 | 1 099 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 291.00 | | 624 291.00 | 624 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 197.00 | 56 144.00 | 2 184 053.00 | 2 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 214.00 | 818 236.00 | 2 360 978.00 | 3 179 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 625 739.00 | 539 138.00 | | 625 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 821.00 | 86 602.00 | | 183 821.00 |
DL TOTAL (I) | 899 210.00 | 715 389.00 | | 899 210.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 628.00 | 253 467.00 | | 258 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 794.00 | 620 857.00 | | 770 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 788.00 | 231 433.00 | | 260 788.00 |
EA Autres dettes | 121 558.00 | 105 716.00 | | 121 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 768.00 | 1 211 473.00 | | 1 411 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 978.00 | 1 976 863.00 | | 2 360 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 768.00 | 1 211 473.00 | | 1 411 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FG Production vendue services | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 594.00 | 14 251.00 | | 72 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 119.00 | 3 182 916.00 | | 3 395 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 298.00 | 3 096 314.00 | | 3 211 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 821.00 | 86 602.00 | | 183 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 929.00 | | 10 088.00 | 928 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 508.00 | | 10 088.00 | 830 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 273.00 | 15 821.00 | | 746 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | 360.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 911.00 | 15 461.00 | | 736 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 531.00 | 231 531.00 | | 231 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 794.00 | 770 794.00 | | 770 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 597.00 | 446 597.00 | | 446 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VB T. V. A. | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VI Groupe et associés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VP Divers | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 286.00 | 861 286.00 | | 861 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 905.00 | 1 703 905.00 | | 1 703 905.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 768.00 | 1 411 768.00 | | 1 411 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 484.00 | 178 916.00 | | 179 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 150.00 | 72 030.00 | | 44 150.00 |
ST Autres comptes | 315 435.00 | 347 220.00 | | 315 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 579.00 | 641 797.00 | | 646 579.00 |
YT Sous‐traitance | 448 537.00 | 444 910.00 | | 448 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 525.00 | 20 669.00 | | 70 525.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 011.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 484.00 | 184 927.00 | | 179 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 094.00 | 122 218.00 | | 110 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 596.00 | 242 842.00 | | 258 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 226.00 | 1 526 627.00 | | 1 525 226.00 |