| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 679.00 | 184.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 6 843.00 | 674.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 151.00 | 31 991.00 | 7 160.00 | 39 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 533.00 | 39 514.00 | 8 019.00 | 47 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 090.00 | 39 514.00 | 232 576.00 | 272 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 775.00 | 118 327.00 | | 146 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | 28 447.00 | | 21 806.00 |
DL TOTAL (I) | 171 882.00 | 150 075.00 | | 171 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | 6 572.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | 32 573.00 | | 32 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 8 173.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | 24 982.00 | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | | 5 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 693.00 | 77 999.00 | | 60 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 576.00 | 228 074.00 | | 232 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 359.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 359.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 359.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 580.00 | | 3 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 806.00 | 28 447.00 | | 21 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 2 557.00 | 1 521.00 | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 694.00 | 59 172.00 | 1 521.00 | 60 694.00 |