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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 26 376.00 | 13 353.00 | 39 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 112.00 | 34 758.00 | 13 353.00 | 48 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 676.00 | 34 758.00 | 244 917.00 | 279 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 790.00 | 168 582.00 | | 191 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | 23 207.00 | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 213 052.00 | 195 090.00 | | 213 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 10 432.00 | | 5 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 32 491.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 14 052.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | 9 344.00 | | 8 315.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 865.00 | 78 427.00 | | 31 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 917.00 | 273 518.00 | | 244 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 604.00 | 72 816.00 | | 29 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 402.00 | | 350 402.00 | 350 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 402.00 | | 350 402.00 | 350 402.00 |
FM Production stockée | | | -3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 3 349.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 290.00 | 350 829.00 | | 347 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 328.00 | 327 622.00 | | 329 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962.00 | 23 207.00 | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 3 350.00 | 2 261.00 | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 865.00 | 29 604.00 | 2 261.00 | 31 865.00 |