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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 7 273.00 | 243.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 19 023.00 | 20 707.00 | 39 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 112.00 | 27 161.00 | 20 951.00 | 48 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BP En cours de production de services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 225 778.00 | | 225 778.00 | 225 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 679.00 | 27 161.00 | 273 518.00 | 300 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 168 582.00 | 146 775.00 | | 168 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 207.00 | 21 806.00 | | 23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 195 090.00 | 171 882.00 | | 195 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | 4 078.00 | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 491.00 | 32 591.00 | | 32 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 7 178.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344.00 | 16 845.00 | | 9 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 427.00 | 60 693.00 | | 78 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 518.00 | 232 576.00 | | 273 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 816.00 | 59 172.00 | | 72 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
FM Production stockée | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 270.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | -270.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 043.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 829.00 | 342 402.00 | | 350 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 622.00 | 320 596.00 | | 327 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 207.00 | 21 806.00 | | 23 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 4 821.00 | 5 611.00 | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 428.00 | 72 817.00 | 5 611.00 | 78 428.00 |