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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 362.00 | 69.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 102 226.00 | 9 381.00 | 111 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 11 000.00 | 7 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 683.00 | 115 588.00 | 17 095.00 | 132 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 847.00 | 93 998.00 | 742 849.00 | 836 847.00 |
BZ Autres créances | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CF Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 081.00 | 93 998.00 | 1 070 083.00 | 1 164 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 764.00 | 209 586.00 | 1 087 178.00 | 1 296 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -280 363.00 | -147 177.00 | | -280 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 269.00 | -133 186.00 | | -119 269.00 |
DL TOTAL (I) | -341 888.00 | -222 618.00 | | -341 888.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 48 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | 7 958.00 | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 640.00 | 241 143.00 | | 261 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 088.00 | 604 788.00 | | 561 088.00 |
EA Autres dettes | 569 239.00 | 348 860.00 | | 569 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 065.00 | 1 205 410.00 | | 1 396 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 178.00 | 1 030 792.00 | | 1 087 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 911.00 | 1 202 749.00 | | 1 338 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 7 958.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 686.00 | | 2 783 686.00 | 2 783 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 686.00 | | 2 783 686.00 | 2 783 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 409.00 | |
FQ Autres produits | | | -82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | 7 878.00 | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 7 878.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 600.00 | 10 041.00 | | 64 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 600.00 | 10 041.00 | | 64 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 765.00 | -2 163.00 | | -56 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 848.00 | 2 622 399.00 | | 2 821 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 117.00 | 2 755 585.00 | | 2 941 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 269.00 | -133 186.00 | | -119 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 806.00 | | 1 877.00 | 130 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 730.00 | | 1 877.00 | 109 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 639.00 | 7 950.00 | 1.00 | 96 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 277.00 | 7 950.00 | 1.00 | 94 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 688.00 | 9 310.00 | | 84 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 688.00 | 9 310.00 | | 95 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 688.00 | 19 310.00 | 25 000.00 | 143 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 239.00 | 569 239.00 | | 569 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 740 209.00 | | | 740 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 972.00 | 104 818.00 | 57 154.00 | 161 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 248.00 | 1 090 618.00 | 18 630.00 | 1 109 248.00 |
VW T.V.A. | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 065.00 | 1 338 911.00 | 57 154.00 | 1 396 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 573.00 | 19 190.00 | | 26 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 167.00 | 54 536.00 | | 57 167.00 |
ST Autres comptes | 166 826.00 | 170 601.00 | | 166 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 406.00 | 64 345.00 | | 64 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 915 907.00 | 861 838.00 | | 915 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 062.00 | 9 418.00 | | 7 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 635.00 | 28 608.00 | | 33 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 329.00 | 451 120.00 | | 534 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 617.00 | 172 199.00 | | 182 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 306.00 | 1 151 319.00 | | 1 204 306.00 |