| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 362.00 | 69.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 527.00 | 64 309.00 | 5 218.00 | 69 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 11 000.00 | 7 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 603.00 | 77 671.00 | 12 932.00 | 90 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 182.00 | 91 658.00 | 495 524.00 | 587 182.00 |
BZ Autres créances | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
CF Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 056.00 | 91 658.00 | 714 398.00 | 806 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 659.00 | 169 329.00 | 727 330.00 | 896 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -362 580.00 | -399 632.00 | | -362 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353.00 | 37 052.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | -300 483.00 | -304 836.00 | | -300 483.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | 8 334.00 | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 879.00 | 320 642.00 | | 295 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 464.00 | 420 578.00 | | 359 464.00 |
EA Autres dettes | 354 049.00 | 331 214.00 | | 354 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 813.00 | 1 095 682.00 | | 1 017 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 330.00 | 800 846.00 | | 727 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 080.00 | 90 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 69 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 949.00 | 1 801.00 | 42 080.00 | 106 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 1 801.00 | 42 080.00 | 104 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 998.00 | | 2 340.00 | 93 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 998.00 | | 2 340.00 | 104 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 998.00 | | 2 340.00 | 114 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 879.00 | 295 879.00 | | 295 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 638.00 | 141 638.00 | | 141 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 492 883.00 | | | 492 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 415.00 | 764 785.00 | 18 630.00 | 783 415.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 813.00 | 1 017 813.00 | | 1 017 813.00 |