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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 362.00 | 69.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 104 588.00 | 7 019.00 | 111 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 11 000.00 | 7 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 683.00 | 117 949.00 | 14 733.00 | 132 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 980.00 | 93 998.00 | 578 982.00 | 672 980.00 |
BZ Autres créances | 156 675.00 | | 156 675.00 | 156 675.00 |
CF Disponibilités | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 740.00 | 93 998.00 | 786 742.00 | 880 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 423.00 | 211 948.00 | 801 476.00 | 1 013 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -399 632.00 | -280 363.00 | | -399 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | -119 269.00 | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | -304 836.00 | -341 888.00 | | -304 836.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 4 084.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 14.00 | | 14 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 642.00 | 261 640.00 | | 320 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 208.00 | 561 088.00 | | 421 208.00 |
EA Autres dettes | 331 214.00 | 569 239.00 | | 331 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 312.00 | 1 396 065.00 | | 1 096 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 476.00 | 1 087 178.00 | | 801 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 143.00 | | 2 506 143.00 | 2 506 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 143.00 | | 2 506 143.00 | 2 506 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 283.00 | 7 835.00 | | 9 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 283.00 | 7 835.00 | | 32 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 64 600.00 | | 25 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 625.00 | 64 600.00 | | 25 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | -56 765.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 330.00 | 2 821 848.00 | | 2 539 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 278.00 | 2 941 117.00 | | 2 502 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 052.00 | -119 269.00 | | 37 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 588.00 | 2 361.00 | | 104 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 226.00 | 2 361.00 | | 102 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 23 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 998.00 | | 23 000.00 | 137 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 642.00 | 320 642.00 | | 320 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 214.00 | 331 214.00 | | 331 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 576 341.00 | | | 576 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 197.00 | 837 567.00 | 18 630.00 | 856 197.00 |
VW T.V.A. | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 312.00 | 1 096 312.00 | | 1 096 312.00 |