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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 510.00 | 22 873.00 | 6 637.00 | 29 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 886.00 | 30 401.00 | 3 486.00 | 33 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 598.00 | 53 274.00 | 95 325.00 | 148 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BN En cours de production de biens | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 671.00 | 21 307.00 | 231 364.00 | 252 671.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 193 503.00 | | 193 503.00 | 193 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 657.00 | 21 307.00 | 491 350.00 | 512 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 255.00 | 74 580.00 | 586 675.00 | 661 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
DH Report à nouveau | 57 144.00 | 77 626.00 | | 57 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | 9 518.00 | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 173 847.00 | 185 549.00 | | 173 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 744.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 920.00 | 354 224.00 | | 322 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 94 863.00 | | 63 085.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 7 034.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 444.00 | 29 113.00 | | 23 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 828.00 | 486 978.00 | | 412 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 675.00 | 672 528.00 | | 586 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 071.00 | |
FM Production stockée | | | 12 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 2 074.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -2 074.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 298.00 | 9 518.00 | | 18 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 118.00 | 5 964.00 | 19 809.00 | 67 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | 5 964.00 | 14 949.00 | 62 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 920.00 | 322 920.00 | | 322 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 512.00 | 260 796.00 | 27 716.00 | 288 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 828.00 | 412 828.00 | | 412 828.00 |