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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 22 227.00 | 1 949.00 | 24 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 923.00 | 33 701.00 | 28 221.00 | 61 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 301.00 | 55 928.00 | 115 372.00 | 171 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 722.00 | 23 690.00 | 254 032.00 | 277 722.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 294.00 | 23 690.00 | 337 604.00 | 361 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 595.00 | 79 618.00 | 452 976.00 | 532 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
DH Report à nouveau | 45 442.00 | 57 144.00 | | 45 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 260.00 | 18 298.00 | | -129 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 587.00 | 173 847.00 | | 14 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 824.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 732.00 | 322 920.00 | | 291 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 503.00 | 63 085.00 | | 51 503.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 1 555.00 | | 5 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 613.00 | 23 444.00 | | 62 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 389.00 | 412 828.00 | | 438 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 976.00 | 586 675.00 | | 452 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 051 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 285.00 | |
FM Production stockée | | | -12 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 1 957.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -127.00 | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 669.00 | 1 282 242.00 | | 1 064 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 929.00 | 1 263 944.00 | | 1 193 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 260.00 | 18 298.00 | | -129 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 274.00 | 5 835.00 | | 53 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 274.00 | 5 835.00 | | 53 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 732.00 | 291 732.00 | | 291 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 546.00 | 7 333.00 | 18 213.00 | 25 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 022.00 | 275 306.00 | 27 716.00 | 303 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 389.00 | 420 176.00 | 18 213.00 | 438 389.00 |