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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 22 791.00 | 5 406.00 | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 4 769.00 | 1 114.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 252.00 | 27 560.00 | 91 692.00 | 119 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 718.00 | | 343 718.00 | 343 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 970.00 | 27 560.00 | 435 410.00 | 462 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
DH Report à nouveau | -88 491.00 | | | -88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DL TOTAL (I) | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
EA Autres dettes | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 410.00 | | | 435 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 746.00 | | | 364 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FD Production vendue biens | 981 790.00 | | 981 790.00 | 981 790.00 |
FG Production vendue services | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 307.00 | | 1 057 307.00 | 1 057 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 26 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 627.00 | | | 1 100 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 099.00 | | 5 764.00 | 142 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 119 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 611.00 | 34 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | | 5 764.00 | 56 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 373.00 | 5 674.00 | 19 487.00 | 41 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | 5 674.00 | 19 487.00 | 41 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 460.00 | 209 288.00 | 172.00 | 209 460.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 746.00 | 364 746.00 | | 364 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |