| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 474.00 | 4 031.00 | 443.00 | 4 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 328 170.00 | 79 975.00 | 248 195.00 | 328 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 221.00 | 141 706.00 | 142 515.00 | 284 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 038.00 | 119 512.00 | 29 526.00 | 149 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 206.00 | 347 146.00 | 459 059.00 | 806 206.00 |
BT Marchandises | 623 014.00 | | 623 014.00 | 623 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 666.00 | 4 972.00 | 34 694.00 | 39 666.00 |
BZ Autres créances | 300 077.00 | | 300 077.00 | 300 077.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 486.00 | 4 972.00 | 997 514.00 | 1 002 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 691.00 | 352 118.00 | 1 456 573.00 | 1 808 691.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DH Report à nouveau | -99 945.00 | -51 504.00 | | -99 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 927.00 | -48 441.00 | | -15 927.00 |
DL TOTAL (I) | -55 328.00 | -39 401.00 | | -55 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 710.00 | 826 445.00 | | 762 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3 166.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | 1 263.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 729.00 | 367 256.00 | | 204 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 379.00 | 41 709.00 | | 88 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 6 369.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 901.00 | 1 446 209.00 | | 1 511 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 573.00 | 1 406 808.00 | | 1 456 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 253.00 | | | 657 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 585.00 | | | 240 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 155.00 | | 1 876 155.00 | 1 876 155.00 |
FG Production vendue services | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 691.00 | | 1 937 691.00 | 1 937 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 207.00 | 60 124.00 | | 62 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 3 000.00 | | 2 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 455.00 | 63 681.00 | | 64 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 1 012.00 | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | 1 012.00 | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 779.00 | 62 669.00 | | 58 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 083.00 | -12 219.00 | | -11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 077.00 | 1 797 550.00 | | 2 017 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 004.00 | 1 845 990.00 | | 2 033 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 927.00 | -48 441.00 | | -15 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 921.00 | 18 548.00 | | 17 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 279.00 | | 8 461.00 | 799 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 36 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 806 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 968.00 | | 8 461.00 | 752 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 381.00 | 82 765.00 | | 264 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 1 491.00 | | 2 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918.00 | 81 274.00 | | 259 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 4 972.00 | 2 802.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 4 972.00 | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 4 972.00 | 2 802.00 | 2 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | 2 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
UX Autres créances clients | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 585.00 | 240 585.00 | | 240 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 125.00 | 117 477.00 | 309 069.00 | 522 125.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 832.00 | | | 309 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 766.00 | 375 897.00 | 33 868.00 | 409 766.00 |
VW T.V.A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 282.00 | 655 634.00 | 309 069.00 | 1 510 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
ST Autres comptes | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YT Sous‐traitance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 173.00 | | | 385 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 638.00 | | | 338 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 279.00 | | | 399 279.00 |