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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 328 170.00 | 109 371.00 | 218 799.00 | 328 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 072.00 | 184 178.00 | 104 893.00 | 289 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 938.00 | 128 660.00 | 27 278.00 | 155 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 001.00 | 428 607.00 | 389 394.00 | 818 001.00 |
BT Marchandises | 630 375.00 | | 630 375.00 | 630 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 129.00 | 5 426.00 | 57 703.00 | 63 129.00 |
BZ Autres créances | 222 349.00 | | 222 349.00 | 222 349.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 882.00 | 5 426.00 | 954 456.00 | 959 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 883.00 | 434 033.00 | 1 343 850.00 | 1 777 883.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -115 872.00 | -99 945.00 | | -115 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 968.00 | -15 927.00 | | -68 968.00 |
DL TOTAL (I) | -124 296.00 | -55 328.00 | | -124 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 517.00 | 762 710.00 | | 597 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | 1 619.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 910.00 | 204 729.00 | | 341 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 843.00 | 88 379.00 | | 52 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 3 773.00 | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 146.00 | 1 511 901.00 | | 1 468 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 850.00 | 1 456 573.00 | | 1 343 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 147.00 | 657 253.00 | | 691 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 801.00 | 240 585.00 | | 186 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 206.00 | 44.00 | 11 751.00 | 806 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 429.00 | | 11 751.00 | 761 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | 44.00 | | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 146.00 | 81 461.00 | | 347 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | 443.00 | | 4 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 192.00 | 81 017.00 | | 341 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 5 426.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | 5 426.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | 5 426.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 426.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 100 000.00 | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -30 915.00 | 30 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 910.00 | 341 910.00 | | 341 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
UX Autres créances clients | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VC Groupe et associés | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 716.00 | 114 631.00 | 242 083.00 | 410 716.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 640.00 | 322 727.00 | 33 913.00 | 356 640.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 347.00 | 687 347.00 | 372 998.00 | 1 464 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YT Sous‐traitance | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 080.00 | | | 423 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 672.00 | | | 324 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 541.00 | | | 360 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |