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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 474.00 | -4 474.00 | |
AP Constructions | 328 169.00 | 138 767.00 | 189 402.00 | 328 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 498.00 | 224 330.00 | 69 168.00 | 293 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 416.00 | 139 117.00 | 31 299.00 | 170 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 456.00 | 508 612.00 | 328 843.00 | 837 456.00 |
BT Marchandises | 615 964.00 | | 615 964.00 | 615 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
BZ Autres créances | 206 456.00 | | 206 456.00 | 206 456.00 |
CF Disponibilités | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 643.00 | | 988 643.00 | 988 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 100.00 | 508 612.00 | 1 317 487.00 | 1 826 100.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 840.00 | -115 872.00 | | -184 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 189.00 | -68 968.00 | | 305 189.00 |
DL TOTAL (I) | 180 892.00 | -124 296.00 | | 180 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 663.00 | 597 517.00 | | 321 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 680.00 | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 3 799.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 789.00 | 341 910.00 | | 233 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 154.00 | 52 843.00 | | 117 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 21 397.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 594.00 | 1 468 146.00 | | 1 136 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 487.00 | 1 343 850.00 | | 1 317 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 033.00 | 691 147.00 | | 905 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 186 801.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 000.00 | 549.00 | 18 907.00 | 818 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 179.00 | | 18 907.00 | 773 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 123.00 | 549.00 | | 36 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 606.00 | 80 005.00 | | 428 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 209.00 | 80 005.00 | | 422 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
UX Autres créances clients | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VC Groupe et associés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 632.00 | 93 795.00 | 227 837.00 | 321 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 037.00 | 285 575.00 | 34 462.00 | 320 037.00 |
VW T.V.A. | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 870.00 | 905 033.00 | 227 837.00 | 1 132 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YT Sous‐traitance | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 337.00 | | | 354 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |