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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 840.00 | 37 286.00 | 3 554.00 | 40 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 840.00 | 37 286.00 | 118 554.00 | 155 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
110 Total général Actif | 163 421.00 | 37 286.00 | 126 135.00 | 163 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 809.00 | 121 785.00 | | 106 809.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 276.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 388.00 | 122 061.00 | | 107 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 979.00 | 41 530.00 | | 38 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 430.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 34 258.00 | 34 662.00 | | 34 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 222.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 685.00 | 35 895.00 | | 32 685.00 |
252 Charges sociales | 6 096.00 | 6 999.00 | | 6 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 108.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 864.00 | 692.00 | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 441.00 | 122 539.00 | | 115 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 053.00 | -478.00 | | -8 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | | 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 250.00 | 1 305.00 | | -8 250.00 |