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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 21 770.00 | 17 403.00 | 39 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 173.00 | 21 770.00 | 17 403.00 | 39 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
110 Total général Actif | 89 007.00 | 21 770.00 | 67 236.00 | 89 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 403.00 | 16 627.00 | | 18 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | | 968.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 403.00 | 29 595.00 | | 18 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 213.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 215.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 232.00 | 18 092.00 | | 16 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 656.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 457.00 | 11 297.00 | | 16 457.00 |
252 Charges sociales | | 88.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 383.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 377.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 863.00 | 35 321.00 | | 36 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 460.00 | -5 726.00 | | -18 460.00 |
280 Produits financiers | | 195.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 115 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 127 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 460.00 | -17 439.00 | | -18 460.00 |