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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 23 875.00 | 21 934.00 | 1 941.00 | 23 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 875.00 | 21 934.00 | 1 941.00 | 23 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
110 Total général Actif | 127 378.00 | 21 934.00 | 105 444.00 | 127 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 627.00 | 117 625.00 | | 16 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 968.00 | | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 595.00 | 117 625.00 | | 29 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 213.00 | 42 693.00 | | 3 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 215.00 | 340.00 | | 1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 18 092.00 | 36 265.00 | | 18 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 1 032.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 297.00 | 29 877.00 | | 11 297.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | 3 855.00 | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 2 903.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 736.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 321.00 | 117 703.00 | | 35 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 726.00 | -78.00 | | -5 726.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 315.00 | | | 127 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 439.00 | -78.00 | | -17 439.00 |