| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 19 470.00 | 119.00 | 19 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 803.00 | 19 654.00 | 12 149.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 795.00 | 140 337.00 | 187 458.00 | 327 795.00 |
BZ Autres créances | 479 306.00 | | 479 306.00 | 479 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 123.00 | 140 337.00 | 767 785.00 | 908 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 926.00 | 159 991.00 | 779 934.00 | 939 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
CU Autres participations | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 850.00 | 93 446.00 | | 129 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 122.00 | 36 404.00 | | -28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 145 728.00 | 173 850.00 | | 145 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 100.00 | 615 810.00 | | 571 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 52 644.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | 55 320.00 | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 206.00 | 723 775.00 | | 634 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 934.00 | 897 625.00 | | 779 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 206.00 | 723 775.00 | | 634 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 274.00 | 35 479.00 | | 59 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 922.00 | 89 226.00 | | 65 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 044.00 | 52 822.00 | | 94 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 122.00 | 36 404.00 | | -28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 606.00 | 2 048.00 | | 17 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 2 048.00 | | 17 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
VB T. V. A. | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
VC Groupe et associés | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
VI Groupe et associés | 571 100.00 | 571 100.00 | | 571 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 101.00 | 639 258.00 | 167 843.00 | 807 101.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 206.00 | 634 206.00 | | 634 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | 6 965.00 | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 67 845.00 | 15 835.00 | | 67 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 1 399.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 1 399.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 658.00 | 17 872.00 | | 26 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 775.00 | 20 486.00 | | 14 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 858.00 | 22 800.00 | | 74 858.00 |