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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 843.00 | 140 337.00 | 27 506.00 | 167 843.00 |
BZ Autres créances | 504 354.00 | | 504 354.00 | 504 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 225.00 | 140 337.00 | 632 888.00 | 773 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 265.00 | 140 337.00 | 644 928.00 | 785 265.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 728.00 | 129 850.00 | | 101 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 629.00 | -28 122.00 | | -22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 123 099.00 | 145 728.00 | | 123 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 282.00 | 571 100.00 | | 488 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 32 340.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 30 766.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 829.00 | 634 206.00 | | 521 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 928.00 | 779 934.00 | | 644 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 829.00 | 634 206.00 | | 521 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030.00 | 65 922.00 | | 6 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659.00 | 94 044.00 | | 28 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 629.00 | -28 122.00 | | -22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 803.00 | | 10.00 | 31 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 773.00 | 12 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 589.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 10.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
VB T. V. A. | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
VC Groupe et associés | 373 474.00 | | | 373 474.00 |
VI Groupe et associés | 488 282.00 | 488 282.00 | | 488 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 197.00 | 672 197.00 | | 672 197.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 830.00 | 521 830.00 | | 521 830.00 |