| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 853.00 | 140 337.00 | 27 516.00 | 167 853.00 |
BZ Autres créances | 1 886 214.00 | | 1 886 214.00 | 1 886 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 080.00 | 140 337.00 | 2 014 742.00 | 2 155 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 180.00 | 140 337.00 | 2 026 842.00 | 2 167 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
DH Report à nouveau | -22 629.00 | | | -22 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 925.00 | -22 629.00 | | 1 331 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 024.00 | 123 099.00 | | 1 455 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 374.00 | 488 282.00 | | 541 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 29 100.00 | | 17 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 4 448.00 | | 12 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 819.00 | 521 829.00 | | 571 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 842.00 | 644 928.00 | | 2 026 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 819.00 | 521 829.00 | | 571 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 812.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 867.00 | 6 030.00 | | 1 356 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 942.00 | 28 659.00 | | 24 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 925.00 | -22 629.00 | | 1 331 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040.00 | | 70.00 | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 12 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 70.00 | 12 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 843.00 | | 167 843.00 | 167 843.00 |
VB T. V. A. | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 481.00 | 1 752 481.00 | | 1 752 481.00 |
VI Groupe et associés | 541 374.00 | 541 374.00 | | 541 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 067.00 | 1 886 224.00 | 167 843.00 | 2 054 067.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 819.00 | 571 819.00 | | 571 819.00 |