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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 640.00 | 41 756.00 | 24 883.00 | 66 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 187.00 | 129 020.00 | 178 167.00 | 307 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 833.00 | 172 783.00 | 338 050.00 | 510 833.00 |
BT Marchandises | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 725.00 | 36 700.00 | 262 025.00 | 298 725.00 |
BZ Autres créances | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 748.00 | 36 700.00 | 443 048.00 | 479 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 581.00 | 209 483.00 | 781 098.00 | 990 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 286 522.00 | | | 286 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 575.00 | | | 494 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 098.00 | | | 781 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 619.00 | | | 446 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 407.00 | | 146 426.00 | 364 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 400.00 | | 146 426.00 | 227 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 704.00 | 30 079.00 | | 142 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 697.00 | 30 079.00 | | 140 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VC Groupe et associés | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 690.00 | 158 014.00 | 47 676.00 | 205 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 362.00 | 390 362.00 | | 390 362.00 |
VW T.V.A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 575.00 | 446 899.00 | 47 676.00 | 494 575.00 |