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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 280.00 | 51 848.00 | 32 432.00 | 84 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 187.00 | 207 229.00 | 142 957.00 | 350 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 514.00 | 261 084.00 | 312 430.00 | 573 514.00 |
BT Marchandises | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 447.00 | 36 700.00 | 252 747.00 | 289 447.00 |
BZ Autres créances | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 615.00 | 36 700.00 | 410 915.00 | 447 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 129.00 | 297 784.00 | 723 344.00 | 1 021 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DH Report à nouveau | 54 602.00 | 40 758.00 | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | 45 344.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 263 974.00 | 291 616.00 | | 263 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 703.00 | 236 171.00 | | 215 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 935.00 | 249 476.00 | | 126 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 947.00 | 66 301.00 | | 76 947.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | 3 742.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 370.00 | 555 689.00 | | 459 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 344.00 | 847 306.00 | | 723 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 724.00 | | | 405 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 703.00 | 162 057.00 | 53 646.00 | 215 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 054.00 | 353 249.00 | 2 041.00 | 355 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 370.00 | 405 724.00 | 53 646.00 | 459 370.00 |