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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 280.00 | 46 665.00 | 37 615.00 | 84 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 187.00 | 166 158.00 | 184 029.00 | 350 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 473.00 | 214 830.00 | 358 643.00 | 573 473.00 |
BT Marchandises | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 127.00 | 36 700.00 | 281 427.00 | 318 127.00 |
BZ Autres créances | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 363.00 | 36 700.00 | 488 663.00 | 525 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 836.00 | 251 530.00 | 847 306.00 | 1 098 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 13 015.00 | 5 850.00 | | 13 015.00 |
DH Report à nouveau | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | 47 415.00 | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 291 616.00 | 286 522.00 | | 291 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 171.00 | 251 025.00 | | 236 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 476.00 | 193 843.00 | | 249 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | 49 187.00 | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 519.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 689.00 | 494 575.00 | | 555 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 306.00 | 781 098.00 | | 847 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 476.00 | 279 519.00 | | 249 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 170.00 | 236 170.00 | | 236 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 788.00 | 407 788.00 | 2 000.00 | 409 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 689.00 | 585 733.00 | | 555 689.00 |