| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | 157.00 | 21 186.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 092.00 | 776 942.00 | 971 150.00 | 1 748 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 978.00 | 777 099.00 | 1 577 878.00 | 2 354 978.00 |
BT Marchandises | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 415.00 | 1 944.00 | 902 471.00 | 904 415.00 |
BZ Autres créances | 1 029 523.00 | | 1 029 523.00 | 1 029 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 425.00 | 2 544.00 | 84 881.00 | 87 425.00 |
CF Disponibilités | 1 546 787.00 | | 1 546 787.00 | 1 546 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 817.00 | 4 488.00 | 3 654 329.00 | 3 658 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 794.00 | 781 587.00 | 5 232 207.00 | 6 013 794.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 405.00 | 104 077.00 | | 198 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 242.00 | 94 328.00 | | 101 242.00 |
DL TOTAL (I) | 308 447.00 | 207 205.00 | | 308 447.00 |
DN Avances conditionnées | 1 026 026.00 | 1 336 411.00 | | 1 026 026.00 |
DO TOTAL (II) | 1 026 026.00 | 1 336 411.00 | | 1 026 026.00 |
DP Provisions pour risques | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 992.00 | 424 096.00 | | 466 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 636.00 | 529 740.00 | | 572 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 562.00 | 247 851.00 | | 200 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 2 183.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 352.00 | 1 065 352.00 | | 1 704 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 892.00 | 519 225.00 | | 570 892.00 |
EA Autres dettes | 835 585.00 | 358 532.00 | | 835 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 679.00 | 11 449.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 099.00 | 2 204 592.00 | | 3 325 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 207.00 | 4 277 948.00 | | 5 232 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 827.00 | 2 006 184.00 | | 3 176 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
FG Production vendue services | 2 836 901.00 | | 2 836 901.00 | 2 836 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 723.00 | | 3 031 723.00 | 3 031 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 356 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 096.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 19 796.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | 17 627.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | 17 627.00 | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | 2 169.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 886.00 | 9 094 110.00 | | 9 866 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 644.00 | 8 999 781.00 | | 9 765 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 242.00 | 94 328.00 | | 101 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 155.00 | | 169 229.00 | 2 207 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 585 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 406.00 | 2 354 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990.00 | | 21 343.00 | 17 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 406.00 | 1 748 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990.00 | | 3 353.00 | 17 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 890.00 | | 165 609.00 | 1 599 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 275.00 | | 267.00 | 589 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 070.00 | 331 501.00 | 11 472.00 | 457 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 070.00 | 331 344.00 | 11 472.00 | 457 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 740.00 | 176 865.00 | 133 969.00 | 529 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 944.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 2 544.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 4 488.00 | 3 132.00 | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 872.00 | 181 353.00 | 137 101.00 | 532 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 809.00 | 133 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 544.00 | 3 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 352.00 | 1 704 352.00 | | 1 704 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 159.00 | 233 159.00 | | 233 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 585.00 | 835 585.00 | | 835 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 904 415.00 | | | 904 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 439 520.00 | | | 439 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 408.00 | 50 136.00 | 148 272.00 | 198 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VP Divers | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 407.00 | | | 362 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 057.00 | 2 018 057.00 | | 2 018 057.00 |
VW T.V.A. | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 099.00 | 3 176 827.00 | 148 272.00 | 3 325 099.00 |