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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 3 979.00 | 18 004.00 | 21 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 748.00 | 1 270 563.00 | 660 185.00 | 1 930 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 613.00 | 1 274 542.00 | 1 291 071.00 | 2 565 613.00 |
BT Marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 218.00 | 23 810.00 | 791 408.00 | 815 218.00 |
BZ Autres créances | 1 108 977.00 | | 1 108 977.00 | 1 108 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 1 419 500.00 | | 1 419 500.00 | 1 419 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 011.00 | 23 810.00 | 3 417 201.00 | 3 441 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 624.00 | 1 298 352.00 | 4 708 272.00 | 6 006 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 579.00 | 299 647.00 | | 412 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 313.00 | 112 933.00 | | 26 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 463 205.00 | 421 379.00 | | 463 205.00 |
DN Avances conditionnées | 564 369.00 | 761 967.00 | | 564 369.00 |
DO TOTAL (II) | 564 369.00 | 761 967.00 | | 564 369.00 |
DP Provisions pour risques | 56 043.00 | 37 502.00 | | 56 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 923.00 | 361 190.00 | | 424 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 966.00 | 398 692.00 | | 480 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 052.00 | 150 587.00 | | 99 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 7 880.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 996.00 | 1 145 102.00 | | 1 260 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 692.00 | 555 696.00 | | 625 692.00 |
EA Autres dettes | 1 175 042.00 | 851 424.00 | | 1 175 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 296.00 | 17 083.00 | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 733.00 | 2 727 770.00 | | 3 199 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 272.00 | 4 309 808.00 | | 4 708 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 015.00 | | 232 015.00 | 232 015.00 |
FG Production vendue services | 2 947 931.00 | | 2 947 931.00 | 2 947 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 946.00 | | 3 179 946.00 | 3 179 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 098 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 141.00 | |
GE Autres charges | | | 256 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 079 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 7 534.00 | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 542.00 | 7 534.00 | | 47 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 840.00 | -7 534.00 | | -12 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 530.00 | 10 001 146.00 | | 10 172 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 217.00 | 9 888 213.00 | | 10 146 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 313.00 | 112 933.00 | | 26 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 132.00 | | 269 337.00 | 2 397 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 856.00 | 612 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 856.00 | 2 565 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 023.00 | | 168 726.00 | 1 762 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 126.00 | | 100 611.00 | 613 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 368.00 | 218 175.00 | | 1 056 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 320.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 709.00 | 217 855.00 | | 1 052 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 692.00 | 130 404.00 | 48 130.00 | 398 692.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 23 317.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 23 317.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 185.00 | 153 721.00 | 48 130.00 | 399 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 48 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 996.00 | 1 260 996.00 | | 1 260 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 298.00 | 315 298.00 | | 315 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 042.00 | 1 175 042.00 | | 1 175 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 815 218.00 | 815 218.00 | | 815 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 365 503.00 | 365 503.00 | | 365 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 006.00 | 52 421.00 | 44 585.00 | 97 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VP Divers | 213 213.00 | 213 213.00 | | 213 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 471.00 | 522 471.00 | | 522 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 805.00 | 2 000 301.00 | 1 504.00 | 2 001 805.00 |
VW T.V.A. | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 733.00 | 3 155 147.00 | 44 585.00 | 3 199 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |