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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 843.00 | 4 908.00 | 18 935.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 137.00 | 88 020.00 | 408 117.00 | 496 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 519.00 | 92 928.00 | 958 591.00 | 1 051 519.00 |
BT Marchandises | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 866.00 | 16 479.00 | 834 387.00 | 850 866.00 |
BZ Autres créances | 1 447 772.00 | | 1 447 772.00 | 1 447 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 716 816.00 | | 3 716 816.00 | 3 716 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 162.00 | 16 479.00 | 6 383 682.00 | 6 400 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 680.00 | 109 407.00 | 7 342 273.00 | 7 451 680.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 931.00 | 611 342.00 | | 1 210 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 253.00 | 599 589.00 | | -125 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 082.00 | 12 410.00 | | 169 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 560.00 | 1 232 142.00 | | 1 263 560.00 |
DN Avances conditionnées | 472 204.00 | 427 363.00 | | 472 204.00 |
DO TOTAL (II) | 472 204.00 | 427 363.00 | | 472 204.00 |
DP Provisions pour risques | 409 347.00 | 201 427.00 | | 409 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 810.00 | 86 851.00 | | 477 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 157.00 | 288 278.00 | | 887 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 472.00 | 1 002 129.00 | | 904 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 023.00 | 2 541.00 | | 185 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 484.00 | 1 366 357.00 | | 1 760 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 915.00 | 1 087 124.00 | | 836 915.00 |
EA Autres dettes | 849 162.00 | 754 968.00 | | 849 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 295.00 | 49 876.00 | | 183 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 351.00 | 4 262 997.00 | | 4 719 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 273.00 | 6 210 779.00 | | 7 342 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
FG Production vendue services | 2 079 310.00 | | 2 079 310.00 | 2 079 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 998.00 | | 2 139 998.00 | 2 139 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 094.00 | |
GE Autres charges | | | 106 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 194.00 | 1 600.00 | | 103 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 194.00 | 1 600.00 | | 103 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 572.00 | 2 832.00 | | 54 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 636.00 | | | 562 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 035.00 | 2 832.00 | | 718 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 841.00 | -1 232.00 | | -614 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 421.00 | 205 615.00 | | 36 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 429.00 | 282 110.00 | | 55 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 947.00 | 9 053 095.00 | | 9 536 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 200.00 | 8 453 505.00 | | 9 662 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 253.00 | 599 589.00 | | -125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 030.00 | | 953 353.00 | 2 595 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 740.00 | 531 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 863.00 | 1 051 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915 123.00 | 496 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 919.00 | | 453 341.00 | 1 957 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 268.00 | | 500 012.00 | 613 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 046.00 | 129 155.00 | 1 605 273.00 | 1 569 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 372.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 510.00 | 128 783.00 | 1 605 273.00 | 1 564 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 278.00 | 755 730.00 | 156 851.00 | 288 278.00 |
6T Sur comptes clients | 19 310.00 | | 2 831.00 | 19 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 310.00 | | 2 831.00 | 19 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 588.00 | 755 730.00 | 159 682.00 | 307 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 094.00 | 72 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 484.00 | 1 760 484.00 | | 1 760 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 445.00 | 395 445.00 | | 395 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 162.00 | 849 162.00 | | 849 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 850 866.00 | 850 866.00 | | 850 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 462 974.00 | 462 974.00 | | 462 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 186.00 | 2 186.00 | 500 000.00 | 502 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 286.00 | 98 844.00 | 303 442.00 | 402 286.00 |
VI Groupe et associés | 185 023.00 | 185 023.00 | | 185 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 915.00 | 217 915.00 | | 217 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VP Divers | 351 380.00 | 351 380.00 | | 351 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 635.00 | 390 635.00 | | 390 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 029.00 | 2 317 029.00 | | 2 317 029.00 |
VW T.V.A. | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 352.00 | 3 915 910.00 | 803 442.00 | 4 719 352.00 |