| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 931.00 | 126 205.00 | 13 725.00 | 139 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 102.00 | 155 009.00 | 99 093.00 | 254 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 840.00 | 281 214.00 | 202 626.00 | 483 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 160.00 | 281 214.00 | 479 946.00 | 761 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 120 900.00 | | 93 300.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 63.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | 38 490.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 151 100.00 | 170 454.00 | | 151 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 1 151.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 687.00 | 94 725.00 | | 77 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 39.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 39 307.00 | | 57 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 997.00 | 136 627.00 | | 154 997.00 |
EA Autres dettes | 37 953.00 | 36 461.00 | | 37 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 845.00 | 308 309.00 | | 328 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 946.00 | 478 763.00 | | 479 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 159.00 | | 1 203 159.00 | 1 203 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 159.00 | | 1 203 159.00 | 1 203 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 10.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | 5 500.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 5 514.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -5 504.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 2 073.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 351.00 | 1 109 426.00 | | 1 252 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 563.00 | 1 070 936.00 | | 1 205 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | 38 490.00 | | 46 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 724.00 | | 41 495.00 | 469 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 378.00 | 483 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 378.00 | 394 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 916.00 | | 41 495.00 | 379 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 603.00 | 25 332.00 | 24 721.00 | 280 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 603.00 | 25 332.00 | 24 721.00 | 280 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 621.00 | 6 506.00 | 1 115.00 | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 028.00 | 328 028.00 | | 328 028.00 |