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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 244.00 | 128 347.00 | 8 898.00 | 137 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 647.00 | 197 475.00 | 82 172.00 | 279 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 699.00 | 325 822.00 | 180 877.00 | 506 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
CF Disponibilités | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 511.00 | 325 822.00 | 413 689.00 | 739 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 273.00 | -74 761.00 | | -23 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 51 488.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183.00 | -17 273.00 | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 787.00 | 174 489.00 | | 256 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 5 872.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 43 211.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 900.00 | 169 483.00 | | 123 900.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | 11 604.00 | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 506.00 | 404 659.00 | | 412 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 689.00 | 387 387.00 | | 413 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 700.00 | | 12 881.00 | 508 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 882.00 | 506 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 882.00 | 416 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 892.00 | | 12 881.00 | 418 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 816.00 | 15 888.00 | 14 882.00 | 324 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 816.00 | 15 888.00 | 14 882.00 | 324 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 716.00 | 135 595.00 | 108 836.00 | 256 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VP Divers | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 506.00 | 291 385.00 | 108 836.00 | 412 506.00 |