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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 129.00 | 138 197.00 | 8 932.00 | 147 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 763.00 | 186 618.00 | 85 145.00 | 271 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 700.00 | 324 816.00 | 183 885.00 | 508 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 502.00 | | 203 502.00 | 203 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 202.00 | 324 816.00 | 387 387.00 | 712 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 761.00 | -109 007.00 | | -74 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 34 246.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | -17 273.00 | -68 761.00 | | -17 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 489.00 | 209 606.00 | | 174 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 29 026.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 44 987.00 | | 43 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 483.00 | 181 789.00 | | 169 483.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 23 653.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 659.00 | 489 061.00 | | 404 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 387.00 | 420 300.00 | | 387 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 637.00 | | 5 913.00 | 504 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 508 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 418 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 829.00 | | 5 913.00 | 414 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 021.00 | 14 645.00 | 1 850.00 | 312 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 021.00 | 14 645.00 | 1 850.00 | 312 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 387.00 | 35 426.00 | 138 961.00 | 174 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 659.00 | 265 698.00 | 138 961.00 | 404 659.00 |