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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 281.00 | 265 525.00 | 185 756.00 | 451 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 132.00 | 150 748.00 | 36 384.00 | 187 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 566.00 | 1 129 080.00 | 430 486.00 | 1 559 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 792.00 | 94 906.00 | 579 886.00 | 674 792.00 |
BN En cours de production de biens | 315 090.00 | | 315 090.00 | 315 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 688.00 | | 307 688.00 | 307 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 250.00 | 8 451.00 | 582 800.00 | 591 250.00 |
BZ Autres créances | 473 139.00 | | 473 139.00 | 473 139.00 |
CF Disponibilités | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 247.00 | 103 357.00 | 2 533 890.00 | 2 637 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 812.00 | 1 232 437.00 | 2 964 376.00 | 4 196 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 295.00 | 647 609.00 | 80 686.00 | 728 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DH Report à nouveau | -351 289.00 | | | -351 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 860.00 | | | -302 860.00 |
DL TOTAL (I) | -473 276.00 | | | -473 276.00 |
DP Provisions pour risques | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 504.00 | | | 760 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 275.00 | | | 425 275.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 327.00 | | | 3 302 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 376.00 | | | 2 964 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 327.00 | | | 1 302 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 569.00 | | 485 569.00 | 485 569.00 |
FG Production vendue services | 5 429 848.00 | | 5 429 848.00 | 5 429 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 417.00 | | 5 915 417.00 | 5 915 417.00 |
FM Production stockée | | | 356 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 341.00 | | | -56 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 755.00 | | | -119 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 095.00 | | | 6 558 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 955.00 | | | 6 860 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 860.00 | | | -302 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 280.00 | | 46 445.00 | 1 516 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 295.00 | | | 728 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 1 559 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 649 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 688.00 | | 46 445.00 | 606 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 249.00 | 325 991.00 | 3 160.00 | 806 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 646.00 | 244 963.00 | | 402 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 127.00 | 1 070.00 | | 64 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 476.00 | 79 957.00 | 3 160.00 | 339 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 699.00 | 135 325.00 | 159 699.00 | 159 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 614.00 | 94 906.00 | 79 614.00 | 79 614.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 064.00 | 94 906.00 | 79 614.00 | 88 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 763.00 | 230 231.00 | 239 313.00 | 247 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 231.00 | 239 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 504.00 | 760 504.00 | | 760 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
UX Autres créances clients | 581 144.00 | | | 581 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
VC Groupe et associés | 358 539.00 | | | 358 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 542.00 | 1 139 335.00 | 126 207.00 | 1 265 542.00 |
VW T.V.A. | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 689.00 | 1 211 689.00 | 1 600 000.00 | 3 211 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
ST Autres comptes | 441 010.00 | | | 441 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 283 304.00 | | | 283 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874 992.00 | | | 1 874 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 984.00 | | | 1 171 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975 874.00 | | | 975 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 749 446.00 | | | 2 749 446.00 |