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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 931.00 | 335 892.00 | 58 039.00 | 393 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 920.00 | 178 321.00 | 25 599.00 | 203 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 475.00 | 1 464 444.00 | 278 032.00 | 1 742 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 362.00 | 43 956.00 | 541 406.00 | 585 362.00 |
BN En cours de production de biens | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 784.00 | | 224 784.00 | 224 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 029.00 | 8 451.00 | 431 578.00 | 440 029.00 |
BZ Autres créances | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 580.00 | 52 407.00 | 1 475 174.00 | 1 527 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 056.00 | 1 516 850.00 | 1 753 206.00 | 3 270 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 077.00 | 885 034.00 | 78 043.00 | 963 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 693.00 | -1 199 619.00 | | -1 801 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 045.00 | -602 074.00 | | -64 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 866.00 | -1 620 821.00 | | -1 684 866.00 |
DP Provisions pour risques | 8 907.00 | 150 032.00 | | 8 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 407.00 | 150 032.00 | | 16 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 550.00 | 2 144 261.00 | | 1 735 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 674.00 | 56 287.00 | | 220 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 094.00 | 601 811.00 | | 264 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 300.00 | 588 226.00 | | 558 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 459.00 | 385 989.00 | | 367 459.00 |
EA Autres dettes | 275 589.00 | 15 955.00 | | 275 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 664.00 | 3 792 528.00 | | 3 421 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 206.00 | 2 321 739.00 | | 1 753 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 467.00 | | 291 467.00 | 291 467.00 |
FD Production vendue biens | 436 124.00 | | 436 124.00 | 436 124.00 |
FG Production vendue services | 3 358 830.00 | | 3 358 830.00 | 3 358 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 421.00 | | 4 086 421.00 | 4 086 421.00 |
FM Production stockée | | | 97 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 587.00 | 10 436.00 | | 18 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 12 353.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 341.00 | 11 756.00 | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341.00 | 11 756.00 | | 18 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 597.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 297.00 | 3 994 833.00 | | 4 413 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 342.00 | 4 596 907.00 | | 4 477 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 045.00 | -602 074.00 | | -64 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 453.00 | 53 233.00 | | 53 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 475.00 | | | 1 742 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 077.00 | | | 963 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 851.00 | | | 597 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 802.00 | 124 642.00 | | 1 339 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 773.00 | 78 261.00 | | 806 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 831.00 | 46 381.00 | | 467 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 192.00 | 43 956.00 | 46 192.00 | 46 192.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 643.00 | 43 956.00 | 46 192.00 | 54 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 675.00 | 51 456.00 | 187 317.00 | 204 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 456.00 | 187 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 300.00 | 558 300.00 | | 558 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
UX Autres créances clients | 429 922.00 | 429 922.00 | | 429 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 879.00 | 558 529.00 | 116 350.00 | 674 879.00 |
VW T.V.A. | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 571.00 | 1 557 571.00 | 1 600 000.00 | 3 157 571.00 |