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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 931.00 | 300 703.00 | 93 228.00 | 393 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 920.00 | 167 128.00 | 36 792.00 | 203 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 475.00 | 1 339 802.00 | 402 674.00 | 1 742 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 766.00 | 46 192.00 | 761 574.00 | 807 766.00 |
BN En cours de production de biens | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 422.00 | | 242 422.00 | 242 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 751.00 | 8 451.00 | 612 300.00 | 620 751.00 |
BZ Autres créances | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 708.00 | 54 643.00 | 1 919 065.00 | 1 973 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 183.00 | 1 394 444.00 | 2 321 739.00 | 3 716 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 077.00 | 806 773.00 | 156 304.00 | 963 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 619.00 | | | -1 199 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 074.00 | | | -602 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 620 821.00 | | | -1 620 821.00 |
DP Provisions pour risques | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 261.00 | | | 2 144 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 811.00 | | | 601 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 226.00 | | | 588 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 988.00 | | | 385 988.00 |
EA Autres dettes | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 528.00 | | | 3 792 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 739.00 | | | 2 321 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 528.00 | | | 2 592 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 261.00 | | | 544 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 237 150.00 | | 237 150.00 | 237 150.00 |
FG Production vendue services | 3 623 896.00 | | 3 623 896.00 | 3 623 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 046.00 | | 3 861 046.00 | 3 861 046.00 |
FM Production stockée | | | 26 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 125.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 833.00 | | | 3 994 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 907.00 | | | 4 596 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 074.00 | | | -602 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 864.00 | | 28 898.00 | 1 797 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 077.00 | | | 963 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 286.00 | 1 742 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 286.00 | 597 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 239.00 | | 28 898.00 | 653 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 337.00 | 135 191.00 | 72 726.00 | 1 277 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 295.00 | 78 478.00 | | 728 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 844.00 | 56 713.00 | 72 726.00 | 483 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 154.00 | 141 125.00 | 32 247.00 | 41 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 392.00 | 46 192.00 | 34 392.00 | 34 392.00 |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 843.00 | 46 192.00 | 34 392.00 | 42 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 997.00 | 187 317.00 | 66 639.00 | 83 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 317.00 | 66 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 226.00 | 588 226.00 | | 588 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
UX Autres créances clients | 610 644.00 | 610 644.00 | | 610 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VC Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 261.00 | 544 261.00 | | 544 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 702.00 | 767 352.00 | 116 350.00 | 883 702.00 |
VW T.V.A. | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 716.00 | 1 990 716.00 | 1 200 000.00 | 3 190 716.00 |