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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264.00 | 17 340.00 | 7 924.00 | 25 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 730.00 | 62 293.00 | 43 437.00 | 105 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 299.00 | 79 935.00 | 143 365.00 | 223 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 215.00 | 79 935.00 | 202 280.00 | 282 215.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 427.00 | | | -102 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 084.00 | | 290 084.00 | 290 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 907.00 | | | 330 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 149.00 | | | 313 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 792.00 | | 32 708.00 | 211 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 223 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 130 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 486.00 | | 32 708.00 | 119 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 636.00 | 9 499.00 | 21 200.00 | 91 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | 9 499.00 | 21 200.00 | 91 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 257.00 | 7 445.00 | 15 812.00 | 23 257.00 |
VI Groupe et associés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 33 223.00 | 5 907.00 | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 949.00 | 168 137.00 | 15 812.00 | 183 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 392.00 | | | 73 392.00 |