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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 446.00 | 24 458.00 | 4 988.00 | 29 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 730.00 | 76 819.00 | 28 911.00 | 105 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 482.00 | 101 579.00 | 125 903.00 | 227 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 355.00 | 101 579.00 | 177 776.00 | 279 355.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 404.00 | | | -74 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 189.00 | | 2 292.00 | 225 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 884.00 | | 2 292.00 | 132 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 747.00 | 10 832.00 | | 90 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 445.00 | 10 832.00 | | 90 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 7 633.00 | 640.00 | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232.00 | 11 325.00 | 5 907.00 | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 561.00 | 132 920.00 | 640.00 | 133 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |