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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 154.00 | 20 889.00 | 6 265.00 | 27 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 730.00 | 69 556.00 | 36 174.00 | 105 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 189.00 | 90 747.00 | 134 443.00 | 225 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 626.00 | 90 747.00 | 184 879.00 | 275 626.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 669.00 | | | -84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 947.00 | | 296 947.00 | 296 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 947.00 | | 296 947.00 | 296 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 740.00 | | | 309 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 299.00 | | 1 890.00 | 223 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 994.00 | | 1 890.00 | 130 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 10 812.00 | | 79 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 633.00 | 10 812.00 | | 79 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 812.00 | 7 538.00 | 8 274.00 | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 201.00 | 20 294.00 | 5 907.00 | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 283.00 | 148 009.00 | 8 274.00 | 156 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 988.00 | | | 57 988.00 |