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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 18 902.00 | 12 224.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 898.00 | 247 227.00 | 176 671.00 | 423 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 815.00 | 266 639.00 | 530 176.00 | 796 815.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 741.00 | 266 639.00 | 661 102.00 | 927 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -46 722.00 | -60 934.00 | | -46 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 14 213.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 233 961.00 | 194 486.00 | | 233 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 731.00 | 332 503.00 | | 334 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 122.00 | 10 267.00 | | 64 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 17 969.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 3 696.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 141.00 | 364 434.00 | | 427 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 102.00 | 558 921.00 | | 661 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 829.00 | 156 438.00 | | 90 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 45 913.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 989.00 | | 628 989.00 | 628 989.00 |
FG Production vendue services | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 419.00 | | 635 419.00 | 635 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 270.00 | | 5 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 40 552.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 632.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 40 282.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 40 914.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -362.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 599.00 | 593 333.00 | | 657 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 125.00 | 579 121.00 | | 618 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 475.00 | 14 213.00 | | 39 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 050.00 | | 56 922.00 | 760 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156.00 | 796 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 060.00 | 455 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 510.00 | | | 339 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 162.00 | | 56 922.00 | 418 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 334.00 | 44 303.00 | 19 998.00 | 242 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 824.00 | 44 303.00 | 19 998.00 | 241 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 14 000.00 | 49 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 650.00 | 47 338.00 | 189 669.00 | 334 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 098.00 | | | 294 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 46 322.00 | 2 251.00 | 48 573.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 141.00 | 90 829.00 | 238 669.00 | 427 141.00 |