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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 20 442.00 | 16 697.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 168.00 | 281 185.00 | 144 982.00 | 426 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 098.00 | 302 138.00 | 502 960.00 | 805 098.00 |
BT Marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 129 019.00 | | 129 019.00 | 129 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 711.00 | | 173 711.00 | 173 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 809.00 | 302 138.00 | 676 671.00 | 978 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -7 247.00 | -46 722.00 | | -7 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 874.00 | 39 475.00 | | 94 874.00 |
DL TOTAL (I) | 328 835.00 | 233 961.00 | | 328 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 806.00 | 334 731.00 | | 288 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 167.00 | 64 598.00 | | 49 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 23 874.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 4 413.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 836.00 | 427 617.00 | | 347 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 671.00 | 661 578.00 | | 676 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 385.00 | 91 305.00 | | 71 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 224.00 | | 803 224.00 | 803 224.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 724.00 | | 805 724.00 | 805 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 168.00 | 657 599.00 | | 828 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 294.00 | 618 125.00 | | 733 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 874.00 | 39 475.00 | | 94 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 815.00 | | 8 283.00 | 796 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 510.00 | | | 339 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 024.00 | | 8 283.00 | 455 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 639.00 | 35 499.00 | | 266 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 129.00 | 35 499.00 | | 266 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 806.00 | 47 522.00 | 193 437.00 | 288 806.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 836.00 | 71 385.00 | 228 603.00 | 347 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |