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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 293.00 | 15 707.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 22 707.00 | 14 433.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 826.00 | 306 073.00 | 119 753.00 | 425 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 146.00 | 332 073.00 | 497 074.00 | 829 146.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CF Disponibilités | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 376.00 | | 242 376.00 | 242 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 523.00 | 332 073.00 | 739 450.00 | 1 071 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 4 908.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | 83 245.00 | -7 247.00 | | 83 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | 94 874.00 | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 384 683.00 | 328 835.00 | | 384 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 473.00 | 288 806.00 | | 242 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 636.00 | 49 167.00 | | 51 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 4 904.00 | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 4 959.00 | | 20 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 767.00 | 347 836.00 | | 354 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 450.00 | 676 671.00 | | 739 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 790.00 | 71 385.00 | | 122 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 689.00 | | 856 689.00 | 856 689.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 958.00 | | 856 958.00 | 856 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 5 405.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 612.00 | 828 168.00 | | 881 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 764.00 | 733 294.00 | | 825 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | 94 874.00 | | 55 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 098.00 | | 36 082.00 | 805 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 8 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 034.00 | 829 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 424.00 | 462 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 510.00 | | 19 000.00 | 339 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 307.00 | | 9 082.00 | 463 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 8 000.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 138.00 | 39 869.00 | 9 934.00 | 302 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 3 293.00 | 510.00 | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 628.00 | 36 576.00 | 9 424.00 | 301 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VC Groupe et associés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 473.00 | 48 131.00 | 194 342.00 | 242 473.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 477.00 | 34 123.00 | 11 354.00 | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 767.00 | 122 790.00 | 231 977.00 | 354 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |