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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 714.00 | 645 859.00 | 35 855.00 | 681 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 5 672.00 | 660.00 | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 5 112.00 | 258.00 | 5 371.00 |
BF Prêts | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 351.00 | 656 644.00 | 57 707.00 | 714 351.00 |
BP En cours de production de services | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BZ Autres créances | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 180.00 | 656 644.00 | 110 536.00 | 767 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 785.00 | 9 738.00 | | 15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | 6 047.00 | | 16 731.00 |
DK Provisions réglementées | | 98 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 316.00 | 123 200.00 | | 41 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 33 693.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 16 500.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 3 575.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 20 195.00 | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 5 714.00 | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 100 050.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 220.00 | 179 728.00 | | 69 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 536.00 | 302 928.00 | | 110 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
FM Production stockée | | | 8 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 138.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 138.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 84.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 84.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | 54.00 | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 036.00 | -18 380.00 | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 251.00 | 203 208.00 | | 548 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 519.00 | 197 162.00 | | 531 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | 6 047.00 | | 16 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 038.00 | | 193 013.00 | 531 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 20 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 714 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 661.00 | | 181 053.00 | 500 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 674.00 | | 11 960.00 | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 376.00 | 374 268.00 | | 282 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 535.00 | 372 324.00 | | 273 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | 1 944.00 | | 8 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VP Divers | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 572.00 | 52 998.00 | 20 574.00 | 73 572.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 275.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 220.00 | 55 929.00 | 13 291.00 | 69 220.00 |