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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 714.00 | 681 714.00 | | 681 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 531.00 | 4 000.00 | 21 531.00 | 25 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
BF Prêts | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 392.00 | 697 417.00 | 28 975.00 | 726 392.00 |
BP En cours de production de services | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 500.00 | 416.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 063.00 | 2 500.00 | 37 563.00 | 40 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 455.00 | 699 917.00 | 66 538.00 | 766 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 718.00 | 32 516.00 | | 4 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 633.00 | -27 798.00 | | -48 633.00 |
DL TOTAL (I) | -15 115.00 | 33 518.00 | | -15 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 3 238.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 18 752.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 12 054.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 127.00 | 14 190.00 | | 17 127.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 7 561.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 325.00 | 20 162.00 | | 40 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 654.00 | 75 957.00 | | 81 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 538.00 | 109 475.00 | | 66 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
FM Production stockée | | | 14 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | 6 929.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 6 929.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 2 177.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 2 177.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 4 752.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 112.00 | 73 662.00 | | 83 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 744.00 | 101 460.00 | | 131 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 633.00 | -27 798.00 | | -48 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 761.00 | | 25 831.00 | 721 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 726 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 714.00 | | 5 531.00 | 701 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 20 300.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 561.00 | 39 856.00 | | 657 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 859.00 | 39 855.00 | | 645 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 1.00 | | 11 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UP Prêts | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380.00 | 15 936.00 | 7 444.00 | 23 380.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 653.00 | 75 001.00 | 6 652.00 | 81 653.00 |