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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 714.00 | 681 714.00 | | 681 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 807.00 | 8 000.00 | 17 807.00 | 25 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 6 497.00 | 1 335.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 344.00 | 701 581.00 | 19 762.00 | 721 344.00 |
BP En cours de production de services | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | 910.00 | 5 570.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 487.00 | 910.00 | 88 577.00 | 89 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 831.00 | 702 491.00 | 108 339.00 | 810 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 915.00 | 4 718.00 | | -43 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 662.00 | -48 633.00 | | 24 662.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547.00 | -15 115.00 | | 9 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240.00 | 237.00 | | 4 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 6 652.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 9 630.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | 17 127.00 | | 39 814.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 7 682.00 | | 7 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 793.00 | 81 654.00 | | 98 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 339.00 | 66 538.00 | | 108 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
FM Production stockée | | | 34 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 70 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 5 121.00 | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 5 121.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 761.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 761.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 4 359.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 034.00 | 83 112.00 | | 170 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 372.00 | 131 744.00 | | 145 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 662.00 | -48 633.00 | | 24 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 392.00 | | 3 326.00 | 726 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 374.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 374.00 | 721 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 245.00 | | 276.00 | 707 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | | 1 500.00 | 11 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 1 550.00 | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 417.00 | 4 165.00 | | 697 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 714.00 | 4 000.00 | | 685 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 165.00 | | 11 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 1 590.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 590.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 590.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 602.00 | 27 982.00 | 620.00 | 28 602.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 793.00 | 94 254.00 | 4 538.00 | 98 793.00 |