| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 048.00 | 58 691.00 | 11 357.00 | 70 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 182.00 | 130 167.00 | 73 015.00 | 203 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 071.00 | 188 858.00 | 488 213.00 | 677 071.00 |
BT Marchandises | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 539.00 | 188 858.00 | 553 681.00 | 742 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 796.00 | 194 751.00 | | 207 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | 100 045.00 | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 264 308.00 | 355 296.00 | | 264 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 716.00 | 51 604.00 | | 40 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 172.00 | 90 172.00 | | 172 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 16 130.00 | | 26 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 50 033.00 | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 373.00 | 207 939.00 | | 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 681.00 | 563 234.00 | | 553 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 322.00 | | 670 322.00 | 670 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 322.00 | | 670 322.00 | 670 322.00 |
FQ Autres produits | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 029.00 | 767 009.00 | | 689 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 016.00 | 666 965.00 | | 693 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | 100 045.00 | | -3 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 061.00 | | 18 010.00 | 659 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 220.00 | | 18 010.00 | 255 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 920.00 | 18 937.00 | | 169 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 920.00 | 18 937.00 | | 169 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VI Groupe et associés | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318.00 | 8 492.00 | 826.00 | 9 318.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |