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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 442.00 | 258.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 799.00 | 66 850.00 | 4 949.00 | 71 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 840.00 | 164 850.00 | 71 990.00 | 236 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 482.00 | 232 142.00 | 487 340.00 | 719 482.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 026.00 | 232 142.00 | 569 884.00 | 802 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 878.00 | 203 808.00 | | 186 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | -16 930.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 284 737.00 | 247 378.00 | | 284 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 211.00 | 104 434.00 | | 88 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 019.00 | 148 726.00 | | 119 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 27 584.00 | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 501.00 | 46 659.00 | | 37 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 147.00 | 329 152.00 | | 285 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 884.00 | 576 530.00 | | 569 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 700.00 | | 796 700.00 | 796 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 700.00 | | 796 700.00 | 796 700.00 |
FQ Autres produits | | | 15 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 7 323.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 596.00 | 377.00 | | -14 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 122.00 | 707 462.00 | | 812 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 764.00 | 724 392.00 | | 774 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 359.00 | -16 930.00 | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 370.00 | | 20 112.00 | 699 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 700.00 | | | 403 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 829.00 | | 20 112.00 | 294 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 920.00 | 22 222.00 | | 209 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 233.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 711.00 | 21 989.00 | | 209 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 211.00 | 20 847.00 | 67 364.00 | 88 211.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 046.00 | 826.00 | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 147.00 | 217 783.00 | 67 364.00 | 285 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |