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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 675.00 | 25.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 904.00 | 69 894.00 | 8 010.00 | 77 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 142.00 | 182 001.00 | 61 142.00 | 243 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 587.00 | 252 570.00 | 473 017.00 | 725 587.00 |
BT Marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 810.00 | 252 570.00 | 635 240.00 | 887 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 837.00 | 186 878.00 | | 199 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | 37 359.00 | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 293 428.00 | 284 737.00 | | 293 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 232.00 | 158 292.00 | | 57 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 371.00 | 48 938.00 | | 215 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | 40 417.00 | | 46 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 37 501.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 812.00 | 285 147.00 | | 341 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 240.00 | 569 884.00 | | 635 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 662.00 | 285 147.00 | | 305 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 081.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 531.00 | | 825 531.00 | 825 531.00 |
FG Production vendue services | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 908.00 | | 867 908.00 | 867 908.00 |
FQ Autres produits | | | 17 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 941.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 14 596.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 14 596.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700.00 | -14 596.00 | | -17 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 6 496.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 532.00 | 812 122.00 | | 887 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 441.00 | 774 764.00 | | 854 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | 37 359.00 | | 33 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 482.00 | | 12 407.00 | 719 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 725 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 321 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 700.00 | | | 403 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 941.00 | | 12 407.00 | 314 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 142.00 | 20 428.00 | | 232 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 233.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 700.00 | 20 195.00 | | 231 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 232.00 | 21 082.00 | 36 149.00 | 57 232.00 |
VI Groupe et associés | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 812.00 | 305 662.00 | 36 149.00 | 341 812.00 |