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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 192.00 | 55 942.00 | 9 249.00 | 65 192.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 443.00 | 128 543.00 | 40 899.00 | 169 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 881.00 | 187 646.00 | 237 234.00 | 424 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 748.00 | | 676 748.00 | 676 748.00 |
BZ Autres créances | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
CF Disponibilités | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 368.00 | | 1 003 368.00 | 1 003 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 249.00 | 187 646.00 | 1 240 602.00 | 1 428 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -533 914.00 | -722 595.00 | | -533 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 188 680.00 | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | -494 341.00 | -525 114.00 | | -494 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 680.00 | 543 495.00 | | 615 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 911.00 | 178 143.00 | | 184 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 313.00 | 347 112.00 | | 212 313.00 |
EA Autres dettes | 722 038.00 | 807 621.00 | | 722 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 943.00 | 1 876 373.00 | | 1 734 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 602.00 | 1 383 777.00 | | 1 240 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 943.00 | 1 876 373.00 | | 1 734 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 850.00 | 130.00 | 2 308 980.00 | 2 308 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 850.00 | 130.00 | 2 308 980.00 | 2 308 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | 950.00 | | 8 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 141.00 | 950.00 | | 41 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | 25 977.00 | | 32 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 814.00 | 58 497.00 | | 32 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | -57 546.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 547.00 | 2 430 929.00 | | 2 358 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 773.00 | 2 242 248.00 | | 2 327 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 188 680.00 | | 30 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 651.00 | | | 157 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 675.00 | 19 971.00 | | 167 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 393.00 | 15 310.00 | | 116 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 038.00 | 722 038.00 | | 722 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 676 748.00 | | | 676 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VI Groupe et associés | 615 680.00 | 615 680.00 | | 615 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 748.00 | 758 662.00 | 1 085.00 | 759 748.00 |
VW T.V.A. | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 943.00 | 1 734 943.00 | | 1 734 943.00 |